Un aiuto indispensabile per chi vuole essere informato su come investire da casa!
l l l l lTRADING FAI-DA-TE: COME FARE TRADING SU INDICI E COMMODITIES
Abbiamo già visto come fare trading su singole azioni e sul Forex (valute), ora vogliamo illustrare come oggi si possa fare trading sugli indici borsistici (ad es. su quelli mondiali, su quelli della Borsa Usa o cinese, o su indici azionari settoriali, etc.) oppure sulle materie prime (ad es. oro, petrolio, etc.) - o, più in generale, sulle commodities - che sono divenute una componente fissa dei portafogli di investimento ma sono assai interessanti anche per il trader. Vedremo come lo strumento ideale per far ciò in modo semplice siano gli ETF.
1) COSA SONO SONO GLI ETF
Nati negli anni Novanta, gli ETF (Exchange-Traded Funds) sono fondi di investimento, oppure SICAV, negoziati in Borsa come un'azione e caratterizzati da una gestione non attiva. Essi replicano, cioè, un benchmark - ad esempio l'indice azionario della Borsa italiana - in maniera passiva. Spesso oggi con la parola ETF si comprendono, per semplicità, anche le ETC (Exchange-Traded Commodities), strumenti finanziari ibridi emessi da società Special Purpose Vehicle (SPV) a fronte dell'investimento diretto nelle materie prime (ad es. oro, petrolio, argento, etc.) o in contratti derivati sulle materie prime. Il prezzo degli ETC è pertanto legato, direttamente o indirettamente, all'andamento del sottostante, proprio come il prezzo degli ETF è legato al valore dell'indice a cui fanno riferimento. Sono ibridi perché, investendo su merci o panieri di merci, non sono identificabili per ciò che riguarda l'armonizzazione.
2) LE RAGIONI DEL SUCCESSO DEGLI ETF
Le ragioni del successo degli ETF sono varie. Innanzitutto, si tratta di fondi che - a differenza dei "fondi comuni di investimento" - non prevedono alcun tipo di commissione, perché la loro gestione è passiva. Una seconda importante ragione è che possono essere comprati e venduti in negoziazione continua, come una qualsiasi azione, e dunque possono essere usati anche per fare trading, a differenza dei fondi comuni, che valorizzano soltanto a fine giornata e richiedono minimo 2-3 giorni tra l'ordine di acquisto/vendita e la sua esecuzione. Una terza ragione è che non prevedono alcun lotto minimo di sottoscrizione. Una quarta è che offrono benefici fiscali superiori rispetto a ogni altro strumento finanziario analogo. Tutto ciò rende gli ETF adatti tanto al trader quanto all'investitore sul medio o lungo termine, tanto alla speculazione di breve termine quanto ai piani di accumulo di capitale (PAC).
Oggi esistono centinaia di ETF già solo sulle principali borse europee, e ne nascono spesso di nuovi, forse anche troppi. Con l'ausilio degli ETF si può fare trading su una grande varietà di mercati geograficamente e settorialmente diversi: dalla Cina all'Australia, dall'obbligazionario all'immobiliare, etc. Gli ETC, invece, assicurano un semplice ed immediato accesso ad una vasta gamma di commodity - cioè di materie prime (metalli, prodotti agricoli non lavorati, etc.) - e sono anch'essi quotati nelle più importanti borse europee, il che li rende uno strumento semplice per fare trading su petrolio, oro, etc. Alla fine del 2009, nella Borsa Italiana risultavano negoziati 70 ETC correlati a indici di materie prime singole e aggregate: sulla Borsa di Milano vengono negoziati nel mercato "ETF plus" nel segmento METC. L'orario di negoziazione degli ETF/ETC sulla Borsa Italiana è 9:00-17:25.
4) COME FARE TRADING CON GLI ETF
Gli ETF sono strumenti molto liquidi, anche se oggi ne esistono a centinaia e non tutti sono abbastanza liquidi per farvi trading senza rischiare di rimanere "intrappolati" e in completa balia dei market makers, dunque bisogna sceglierli in modo oculato fra quelli dove il volume giornaliero di scambi è sufficientemente elevato e il numero quotidiano di compratori/venditori che pongono proposte sul book risulta significativo. Per importi fino a 1.000.000 di euro la negoziazione avviene agevolmente sul mercato di Borsa. Gli ETF possono essere acquistati e venduti online non solo attraverso le piattaforme di trading professionali, ma anche con la maggior parte delle piattaforme di home banking - essendo strumenti adatti anche agli investitori - tuttavia per il trading è indispensabile una piattaforma professionale per avere le quotazioni in tempo reale (e non con 20 minuti di ritardo).
5) I VANTAGGI DEGLI ETF PER IL TRADER
Per fare trading con gli ETF risulteranno utili al trader principiante tutte le informazioni relative al trading sul mercato azionario già fornite in altre parti di questo sito, relative ad analisi tecnica, immissione ed esecuzione degli ordini, aste di chiusura e apertura, etc. Uno dei vantaggi del tradare sugli ETF anziché su singole azioni è che permette di prendere posizione su un intero mercato investendo sul relativo indice - ad es. il mercato azionario americano - perché magari ci si aspetta che possa apprezzarsi, il che è sempre meno rischioso che puntare su singole azioni o settori, soprattutto se non si fa daytrading bensì "slow trading", cioè trading su più giorni. Spesso, risulta più facile prevedere l'andamento di certi indici - e di alcune materie prime, come il petrolio - che non quello di singole azioni, per le quali l'unico aiuto sono l'analisi tecnica, l'analisi fondamentale e le news.
INDICE
HOMEPAGE E
INDICE COMPLETO SPECULAZIONE
- IL "BOOM" DEL TRADING ONLINE TRADING ONLINE -
LO "SCALPING" E IL "DAY TRADING" 
TRADING
ONLINE - GESTIONE DEL DENARO E PROTEZIONE DEL CAPITALE TRADING
ONLINE - I MIGLIORI ORARI E GIORNI IN CUI TRADARE TRADING ONLINE -
QUANDO E COME USCIRE DA UN TRADE TRADING ONLINE -
COME SI FISSA LO STOP-LOSS IN PRATICA TRADING ONLINE - ALCUNI
CONSIGLI PER FARE DEI PROFITTI TRADING ONLINE -
LA PSICOLOGIA DEL TRADER TRADING
ONLINE - GLI ERRORI PIÙ COMUNI DEL TRADER PRINCIPIANTE TRADING
ONLINE - LA DIVERSIFICAZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO TRADING
FAI-DA-TE - COME FARE TRADING SU EURO E VALUTE (FOREX) TRADING
FAI-DA-TE - COME FARE TRADING SULLE AZIONI ITALIANE TRADING
FAI-DA-TE - COME FARE TRADING SU INDICI E COMMODITIES TRADING CON GLI ETF - I
VARI TIPI DI ETF E PRODOTTI CORRELATI TRADING
CON GLI ETF - LA LOTTA CONTRO I "MARKET MAKERS" TRADING
CON GLI ETF - USO CORRETTO E PERICOLI DEGLI ETF "LEVERAGED" COMMODITIES - PERCHÈ E QUANDO PUNTARE SULLE COMMODITIES COMMODITIES - TUTTI I CANALI PER INVESTIRE NELLE MATERIE PRIME COMMODITIES - LE PRINCIPALI STRATEGIE DI TRADING APPLICABILI COMMODITIES - I VARI ETF ED ETC PER TRADARE SULLE COMMODITIES COMMODITIES - COME INVESTIRE CON I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO COMMODITIES - SPECULARE CON I FUTURE: UN APPROCCIO RISCHIOSO ANALISI FONDAMENTALE: PER
FARE PREVISIONI A MEDIO E LUNGO TERMINE ANALISI TECNICA: UNA BREVE
INTRODUZIONE A QUESTA DISCIPLINA ANALISI TECNICA: (1)
TEORIA DI DOW - (2)
TREND DI MERCATO ANALISI TECNICA:
(3) ONDE DI ELLIOTT -
(4)
SUPPORTO E RESISTENZA ANALISI TECNICA: (5) PUNTI
PIVOT - (6) LINEE
DI TREND - (7) GAP PATTERN GRAFICI: (1)
CANALI DI PREZZO - (2)
TESTA E SPALLE PATTERN GRAFICI: (3)
DOPPI O TRIPLI MASSIMI O MINIMI - (4) TRIANGOLI PATTERN GRAFICI: (5)
TAZZA E MANICO - (6)
BANDIERA E PENNANT PATTERN GRAFICI: (7)
CUNEI - (8)
RIMBALZO DEL "GATTO MORTO" INDICATORI TECNICI: UNA
GUIDA PER ORIENTARSI FRA I VARI STRUMENTI INDICATORI DI TREND: (1) MEDIA
MOBILE - (2)
MACD - (3)
ADX - (4) SAR
INDICATORI DI MOMENTO: (1) RSI
- (2) STOCASTICO
- (3)
ROC - (4)
W%R INDICATORI DI VOLUME: (1)
TREND PREZZO E VOLUME - (2)
MFI -
(3) A/D INDICATORI DI
VOLATILITÀ: (1) BOLLINGER
- (2)
ATR - (3)
CHAIKIN -
(4)
SD STRATEGIE DI TRADING - (1) INTRODUZIONE
-
(2) PRINCIPALI
CATEGORIE STRATEGIE DI TRADING - (3)
TREND FOLLOWING - (4)
MEAN REVERSION STRATEGIE DI TRADING - (5)
RICONOSCIMENTO DI PATTERN STRATEGIE DI TRADING - (6)
PAIR TRADING - (7)
ARBITRAGGIO STATISTICO STRATEGIE DI TRADING - (8)
TRADING SULL'ORARIO E SUL CALENDARIO STRATEGIE DI TRADING - (9)
TRADING SULLE NEWS E SUGLI EVENTI TRADING SYSTEMS - COSA È
DAVVERO UN SISTEMA DI TRADING TRADING SYSTEMS
- CONSIGLI PER CHI VUOLE REALIZZARNE UNO TRADING SYSTEMS - I
SISTEMI DI TRADING PER I DIVERSI MERCATI TRADING SYSTEMS - TIPI DI
SOFWARE ED OTTIMIZZAZIONE TRADING SYSTEMS - LE VARIE
PARTI COMPONENTI UN TRADING SYSTEM TRADING SYSTEMS -
PROGRAMMARE UNA PIATTAFORMA DI TRADING TRADING SYSTEMS
- TRADING ALGORITMICO E AD ALTA FREQUENZA FINANZA
PERSONALE - COME PIANIFICARE LE PROPRIE FINANZE FINANZA PERSONALE -
L'IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA FINANZA PERSONALE -
RISPARMIARE CON IL CALCOLO DELLE USCITE FINANZA PERSONALE -
L'INFLAZIONE E L'EROSIONE DEL PROPRIO CAPITALE FINANZA
PERSONALE - COME CREARE IL PROPRIO PORTAFOGLIO IDEALE FINANZA PERSONALE - COSE
DA
VALUTARE IN UN POSSIBILE INVESTIMENTO FONDI
COMUNI - COME SCEGLIERE I MIGLIORI FONDI DI INVESTIMENTO FONDI COMUNI - ALCUNI
CONSIGLI UTILI PER INVESTIRE NEI FONDI FONDI COMUNI - PERCHÈ INVESTIRE IN QUESTO STRUMENTO FINANZIARIO FONDI COMUNI - COME ACQUISTARE ONLINE I FONDI DI INVESTIMENTO FONDI COMUNI - (1)
TIPI DI FONDI CLASSICI - (2)
TIPI DI FONDI SPECIALI FONDI COMUNI - (3)
I FONDI MONETARI - (4)
I FONDI OBBLIGAZIONARI FONDI COMUNI - (5)
I FONDI BILANCIATI - (6)
I FONDI AZIONARI FONDI COMUNI - (7)
I FONDI FLESSIBILI - (8)
I FONDI DI FONDI FONDI COMUNI - (9)
I FONDI INDICIZZATI - (10)
I FONDI PENSIONE INVESTIRE IN IMMOBILI - INTRODUZIONE AGLI INVESTIMENTI NEL MATTONE INVESTIRE IN IMMOBILI - ANDAMENTO DEL MERCATO: I CICLI IMMOBILIARI INVESTIRE IN IMMOBILI - COME STIMARE IL VALORE DI UNA CASA INVESTIRE IN IMMOBILI - I TIPI DI BUSINESS IN CAMPO IMMOBILIARE INVESTIRE IN IMMOBILI - LE STRATEGIE PER MASSIMIZZARE I GUADAGNI INVESTIRE IN IMMOBILI - IL MATTONE E LE TASSE: MA QUANTO MI COSTI? INVESTIRE IN IMMOBILI - IL MUTUO: SU CHE CIFRA POSSO CONTARE? INVESTIRE IN IMMOBILI - INVESTIRE IN CASE LOCATE O DA AFFITTARE INVESTIRE IN IMMOBILI - INVESTIRE COMPRANDO LA CASA ALL'ASTA INVESTIRE IN IMMOBILI - INVESTIRE IN UNA CASA DA COSTRUIRE INVESTIRE IN IMMOBILI - INVESTIRE COMPRANDO LA "NUDA PROPRIETÀ" ACQUISTARE CASA - LE VARIE FASI DELL'ACQUISTO DI UNA CASA ACQUISTARE CASA - RICERCA "FAI-DA-TE" E CON LE AGENZIE IMMOBILIARI ACQUISTARE CASA - COME SCEGLIERE L'ABITAZIONE GIUSTA ACQUISTARE CASA - I CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DI PROCEDERE ACQUISTARE CASA - IL CONTRATTO PRELIMINARE O "COMPROMESSO" ACQUISTARE CASA - LA CONCLUSIONE: IL ROGITO NOTARILE INVESTIMENTI
ALTERNATIVI - COME INVESTIRE IN ALTRI BENI RIFUGIO INVESTIMENTI ALTERNATIVI -
COME INVESTIRE IN ORO, ARGENTO E PLATINO INVESTIMENTI
ALTERNATIVI - COME INVESTIRE IN DIAMANTI E ALTRE PIETRE INVESTIMENTI ALTERNATIVI -
COME INVESTIRE IN QUADRI E OGGETTI D'ARTE INVESTIMENTI ALTERNATIVI -
COME INVESTIRE IN ALTRI BENI DI LUSSO INVESTIMENTI ALTERNATIVI -
COME INVESTIRE IN OGGETTI DA COLLEZIONE STRUMENTI
- GLOSSARIO: A-B, C-E,
F-G,
H-L,
M-O,
P-R,
S-T,
V-Z STRUMENTI -
LIBRI SU: (1) TRADING
DI BASE - (2)
TRADING AVANZATO STRUMENTI -
LIBRI SU: (3) FOREX
E BORSA - (4)
ANALISI TECNICA STRUMENTI -
LIBRI SU: (5) TRADING
SYSTEMS - (6)
ETF E COMMODITIES STRUMENTI -
LIBRI SU: (7)
FONDI COMUNI - (8)
INVESTIMENTI IMMOBILIARI INDICATORI ECONOMICI - UNO
STRUMENTO PER PREVEDERE IL FUTURO INDICATORI ECONOMICI -
CALENDARIO DEGLI ANNUNCI PER BORSA E FOREX INDICATORI ECONOMICI -
DATI AGGIORNATI DEI VARI INDICATORI INDICATORI ECONOMICI -
PREVISIONI PER MONDO E ITALIA PER I PX 6 MESI QUOTAZIONI E
GRAFICI: (1)
BORSA ITALIANA - (2)
BORSE ESTERE QUOTAZIONI E
GRAFICI: (3)
PETROLIO - (4)
ORO - (5)
COMMODITIES QUOTAZIONI E
GRAFICI: (6)
ETF - (7)
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO QUOTAZIONI E
GRAFICI: (8)
VALUTE - (9)
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO NEWS: (1) WALLSTREETITALIA
- (2) TREND ONLINE
- (3) MARKET WATCH.
Impara a muoverti da solo nel mondo degli investimenti!
AVVERTENZE. Questo sito ha una finalità informativa e propone un certo numero di argomenti ritenuti di interesse per l'investitore, basandosi su informazioni ritenute attendibili. L'autore non si assume però alcuna responsabilità riguardo l'uso delle informazioni fornite e delle possibili conseguenze. Prima di effettuare qualsiasi investimento vi consigliamo di non considerare queste pagine come unica fonte di valutazione, soprattutto considerando la natura intrinsecamente rischiosa di alcuni degli strumenti citati. Per contatti: m.menichella@gmail.com.
Copyright
© 2009-2010 Investilandia®
- Tutti i
diritti sono riservati