Una Guida al Mondo degli Investimenti Online e del Trading 

 

Un aiuto indispensabile per chi vuole essere informato su come investire da casa!

Le notizie e le informazioni che potenzialmente possono avere un impatto sui mercati sono innumerevoli: si tratta di un flusso di dati quasi costante, poiché i Paesi più industrializzati sfornano parecchi dati e hanno numerosi annunci economici in calendario, molti dei quali hanno una cadenza periodica (settimanale, mensile, trimestrale, etc.). Ecco come si può fare trading su azioni, valute e altri strumenti finanziari sfruttando comunicati stampa, news, eventi in calendario, eventi del tutto imprevisti - le cosiddette "sorprese" - o anche semplici rumors.    


1) COME LIMITARSI ALLE NOVITÀ INFLUENTI

È possibile restringere a priori - e di parecchio - la lista di notizie che possono avere un impatto significativo sul mercato in cui si trada, e semplificarsi così la vita. Infatti, un trader azionario si dovrà preoccupare principalmente delle trimestrali sui guadagni delle società, mentre per lui i dati sulle vendite al dettaglio risulteranno assolutamente ininfluenti. Un trader che opera sul Forex, invece, deve preoccuparsi soprattutto di ciò che ha a che fare con il commercio, ma non dei dati riguardanti gli utili aziendali. Un trader che opera sul tasso di interesse si preoccuperà dei dati sulla disoccupazione, ma non più di tanto dei discorsi tenuti dal capo della Banca Centrale Europea. E così via. Dunque, la morale è che ci si deve concentrare solo sui comunicati stampa, sulle notizie, sugli eventi in calendario (e sulle sempre possibili "sorprese") rilevanti per il mercato in cui tradiamo.






2) MEGLIO NON TRADARE IN OCCASIONE DI NEWS IMPORTANTI

Una volta identificati i comunicati stampa e gli eventi significativi per il proprio mercato, ci sono tre modi di comportarsi: (1) Aprire posizioni prima del comunicato stampa, di un discorso, etc.: questo significa, in sostanza, scommettere e dunque è sconsigliabile; (2) Assicurarsi di non avere trade in corso durante gli eventi suddetti: per la maggior parte dei trader sul breve termine si tratta dell'approccio migliore, perché tiene al riparo dalla volatilità e dagli effetti "selvaggi" e imprevedibili che possono scaturire; (3) Tradare in una finestra temporale per cui le fluttuazioni intraday create dall'evento non risultano significative: ciò in genere significa aprire posizioni con "stop" relativamente ampi che ci si aspetta di tenere per almeno diversi giorni, se non per settimane o più; in altre parole, l'idea è di puntare ai grandi movimenti di prezzo, i quali sono poco influenzati da quelli intraday.  


3) SPECIALIZZARSI NEL "TRADING SULLE NEWS"

Se quanto detto vale senz'altro per il trader "generalista", diverso è invece il discorso per chi intende, al contrario, specializzarsi nel difficile e impegnativo "trading sulle news" (trading on news). Infatti, le news e gli annunci relativi a dati economici e finanziari spesso provocano movimenti di prezzo a breve temine sui mercati, creando delle opportunità che i trader possono sfruttare. Ad es., i report riguardanti i profitti societari, gli annunci su eventuali cambiamenti nel management, le voci (rumors) su una fusione, sono tutti eventi che possono far variare in modo ampio - anche diversi punti percentuali in un giorno - il prezzo di un'azione verso l'alto o verso il basso. Perciò occorre tener d'occhio sia le fonti di informazioni primarie (comunicati stampa, siti di agenzia di stampa, etc.) che quelle secondarie (siti di trading e di finanza, di news, etc.) e specializzate.






4) ESEMPIO DI COME TRADARE UNA NEWS: FASE PREPARATORIA

Per fare trading sulle news - ad es. sul Forex -  occorre innanzitutto selezionarne una di grande impatto. Dopodiché, prima del suo rilascio, bisogna determinare i livelli di supporto e resistenza, in modo che si possa entrare in un trade in caso di superamento della resistenza o se il prezzo perfora invece il supporto. Nel momento in cui si guarda il grafico, occorre che il prezzo si trovi fra questi due livelli di supporto e resistenza, possibilmente nel mezzo. Circa 1-2 ore prima dell'annuncio, porre un linea di trend 5 tick sotto il supporto e una 5 tick sopra la resistenza, adattando i livelli di tutte le linee all'avvicinarsi della news. Stabilire dove posizionare gli ordini di acquisto/vendita e stop-loss. L'ordine di acquisto dovrebbe essere posizionato 5 tick sopra la linea di resistenza, quello di vendita 5 tick sotto la linea di supporto, lo stop-loss in modo da non perdere più del 2%.     


5) ESECUZIONE E CONCLUSIONE DEL TRADE

Tre o quattro minuti prima della news, occorre posizionare effettivamente gli ordini di acquisto ai livelli individuati in precedenza. Quando la news raggiunge il mercato, uno dei due ordini viene eseguito. A quel punto, bisogna immediatamente cancellare l'altro ordine e riposizionare l'ordine di stop-loss in modo opportuno al variare del prezzo per minimizzare il rischio e massimizzare il guadagno. Si esce dalla posizione quando viene raggiunto i livello di take profit prefissato (di solito lo si fissa alla resistenza o supporto più vicino, o ad un numero intero, poiché i grandi investitori fanno prese di beneficio a numeri interi) oppure quando si raggiunge lo stop-loss. Prima di applicare questa strategia non banale con un account reale, il principiante dovrebbe studiare attentamente il movimento del prezzo in occasione di eventi di news e testarla con un account di prova. 

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